معرفی جدیدترین همایش ها

دريافت ترجمه مقاله ماکسیمم و مینیمم سازی تمرکز سرمایه گذاری

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

 

دريافت رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
  • برای دريافت رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دريافت ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت ۱۴ B Nazanin ۱۳ صفحه
ترجمه عناوین تصاویر ترجمه شده هست  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده هست  
ترجمه ضمیمه ترجمه نشده هست  
درج تصاویر درون فایل ترجمه درج شده هست  
درج فرمولها و محاسبات درون فایل ترجمه به صورت تصوير درج شده هست  
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده هست  

 


 

چکیده

۱٫مقدمه

۲٫تنظیمات مد

۳٫ آنالیز تکرار

۴٫ آزمایشات عددی

۵٫ نتیجه‌گیری و کارهای آینده


  • بخشی از ترجمه:

 

۵٫ نتیجه‌گیری و کارهای آینده
ما درون مطالعه حاضر، از آنالیز تکرار دسترس کردیم که برای تحقیقات میان‌رشته‌ای به منظور آنالیز مسئله دوگانگی بهینه‌سازی پورتفولیو با شرایط محدود متعدد ایجاد شد و درون مطالعات قبل (۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶) مدنظر قرار گرفت. همچنین یک پورتفولیوی قابل‌اجرا را که تمرکز سرمایه‌گذاری مستعد محدودیت‌های ریسک و بودجه را به حداکثر می‌رساند و همچنین یک پورتفولیو که تمرکز سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رساند، تعیین کردیم. ما از تحلیل تناظر کانونی برای یک سیستم بزرگ و پیچیده با دقت به این مسئله بهینه‌سازی با محدودیت‌های مختلف دسترس کردیم. از یک چشم‌انداز یکپارچه، ما قادر بودیم تا حداکثر و حداقل تمرکز سرمایه‌گذاری را از زیرمجموعه پورتفولیوهای قابل‌اجرا استنتاج کنیم. مسئله بهینه‌سازی پورتفولیوی موردنظر درون این مقاله، یک مسئله بهینه‌سازی دوگانه هست که درون مطالعه قبل مورد بحث قرار گرفت (۱۶)، و ما تأیید کردیم که راه‌حل‌های بهینه دارای ساختار دوگانه‌ای هستند. درون آزمایشات عددی از روش تندترین نزول دسترس شد که بر مبنای روش لاگرانژ از ضرایب نامعلوم هست و ما نتایج نظری و عددی را برای تأیید رویکرد پیشنهادی خود مورد مقایسه قرار دادیم.


  • بخشی از مقاله انگلیسی:

۵٫ Conclusion and Future work

In the present study, we used replica analysis, which was developed for crossdisciplinary research, to analyze the duality problem of the portfolio optimization problem with several constraint conditions, which has been considered in our previous studies [11, 12, 13, 14, 15, 16]. We determined a feasible portfolio that maximizes the investment concentration subject to budget and risk constraints, and one that minimizes the investment concentration. We applied a canonical ensemble analysis to a large, complicated system with respect to this optimization problem with several restrictions. From a unified viewpoint, we were able to derive the maximum and minimum investment concentrations from the subset of feasible portfolios. The portfolio optimization problem considered in this paper is the dual of the optimization problem discussed in our previous study [16], and we verified that the optimal solutions possess the duality structure. In the numerical experiments, we used the method of steepest descent that is based on Lagrange’s method of undetermined multipliers, and we compared the numerical and theoretical results to verify our proposed approach.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده درون نرم افزار ورد

 

 

دريافت رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
  • برای دريافت رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دريافت ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دريافت رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد